有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,675,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,861,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,207,186,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,220,412,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,412,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,758,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
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