有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成27年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,248,780 | |
| 投資信託受益証券 | 5,620,518,167 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | |
| 流動資産合計 | 5,710,776,951 | |
| 資産合計 | 5,710,776,951 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,241,162 | |
| 未払受託者報酬 | 126,270 | |
| 未払委託者報酬 | 5,051,179 | |
| その他未払費用 | 24,253 | |
| 流動負債合計 | 21,442,864 | |
| 負債合計 | 21,442,864 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,464,850 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △807,130,763 | |
| 純資産合計 | 5,689,334,087 | |
| 負債純資産合計 | 5,710,776,951 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
