有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2018年11月12日現在) | 第8特定期間 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,562,789 | 4,001,412 |
| コール・ローン | 77,002,085 | 289,969,288 |
| 投資信託受益証券 | 18,313,085,600 | 14,236,392,342 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 未収入金 | 138,450,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
| 資産合計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,573,217 | 40,566,959 |
| 未払解約金 | 33,430,074 | 69,080,178 |
| 未払受託者報酬 | 416,106 | 350,061 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,655 | 14,002,871 |
| その他未払費用 | 44,556 | 42,759 |
| 流動負債合計 | 101,108,608 | 124,042,828 |
| 負債合計 | 101,108,608 | 124,042,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,229,286,811 | 16,226,783,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,683,284,941 | △1,820,453,551 |
| 純資産合計 | 18,546,001,870 | 14,406,330,218 |
| 負債純資産合計 | 18,647,110,478 | 14,530,373,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
