有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2023年11月13日現在 | 第18特定期間 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,836 | 535,977 |
| コール・ローン | 37,926,365 | 29,240,508 |
| 投資信託受益証券 | 3,294,986,464 | 3,553,616,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 25,960,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
| 資産合計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,097,021 | 8,965,230 |
| 未払解約金 | 9,609,163 | 7,326,188 |
| 未払受託者報酬 | 79,897 | 81,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,198 | 3,260,126 |
| その他未払費用 | 18,635 | 18,632 |
| 流動負債合計 | 23,000,914 | 19,651,676 |
| 負債合計 | 23,000,914 | 19,651,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,038,808,461 | 3,586,092,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △702,770,712 | △22,340,860 |
| (分配準備積立金) | 637,567,317 | 597,864,137 |
| 元本等合計 | 3,336,037,749 | 3,563,751,427 |
| 純資産合計 | 3,336,037,749 | 3,563,751,427 |
| 負債純資産合計 | 3,359,038,663 | 3,583,403,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
