有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2023年5月12日現在 | 第17特定期間 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,796 | 155,836 |
| コール・ローン | 61,611,832 | 37,926,365 |
| 投資信託受益証券 | 4,182,848,521 | 3,294,986,464 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 22,170,000 | 25,960,000 |
| 流動資産合計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
| 資産合計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,830,747 | 10,097,021 |
| 未払解約金 | 6,269,297 | 9,609,163 |
| 未払受託者報酬 | 95,003 | 79,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,450 | 3,196,198 |
| その他未払費用 | 20,731 | 18,635 |
| 流動負債合計 | 22,016,228 | 23,000,914 |
| 負債合計 | 22,016,228 | 23,000,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,299,167 | 4,038,808,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,361,247 | △702,770,712 |
| (分配準備積立金) | 721,657,268 | 637,567,317 |
| 元本等合計 | 4,244,937,920 | 3,336,037,749 |
| 純資産合計 | 4,244,937,920 | 3,336,037,749 |
| 負債純資産合計 | 4,266,954,148 | 3,359,038,663 |
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