有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2016年11月14日現在) | 第4特定期間 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,819,267 | 13,765,043 |
| コール・ローン | 650,949,559 | 668,047,373 |
| 投資信託受益証券 | 31,050,450,534 | 36,370,281,503 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 31,705,229,367 | 37,052,103,925 |
| 資産合計 | 31,705,229,367 | 37,052,103,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,165,857 | 94,208,853 |
| 未払解約金 | 12,575,141 | 109,393,642 |
| 未払受託者報酬 | 751,141 | 824,649 |
| 未払委託者報酬 | 30,045,963 | 32,986,358 |
| その他未払費用 | 61,513 | 64,034 |
| 流動負債合計 | 136,599,615 | 237,477,536 |
| 負債合計 | 136,599,615 | 237,477,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,266,343,056 | 37,683,541,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,697,713,304 | △868,915,005 |
| 純資産合計 | 31,568,629,752 | 36,814,626,389 |
| 負債純資産合計 | 31,705,229,367 | 37,052,103,925 |
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