有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2020年5月12日現在) | 第11特定期間 (2020年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 651,852 | 2,638,790 |
| コール・ローン | 133,953,309 | 144,506,742 |
| 投資信託受益証券 | 6,519,685,162 | 7,847,808,426 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
| 資産合計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,089,212 | 24,926,607 |
| 未払解約金 | 1,215,779 | 59,773,805 |
| 未払受託者報酬 | 141,637 | 169,020 |
| 未払委託者報酬 | 5,665,862 | 6,761,131 |
| その他未払費用 | 25,427 | 28,709 |
| 流動負債合計 | 35,137,917 | 91,659,272 |
| 負債合計 | 35,137,917 | 91,659,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,235,685,192 | 9,970,643,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,616,522,782 | △2,067,338,378 |
| 純資産合計 | 6,619,162,410 | 7,903,304,689 |
| 負債純資産合計 | 6,654,300,327 | 7,994,963,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
