有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2022年11月14日現在 | 第16特定期間 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540,934 | 313,796 |
| コール・ローン | 90,163,483 | 61,611,832 |
| 投資信託受益証券 | 4,841,295,170 | 4,182,848,521 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 22,170,000 |
| 流動資産合計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
| 資産合計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,184,152 | 11,830,747 |
| 未払解約金 | 11,008,451 | 6,269,297 |
| 未払受託者報酬 | 116,409 | 95,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,656,684 | 3,800,450 |
| その他未払費用 | 24,741 | 20,731 |
| 流動負債合計 | 28,990,437 | 22,016,228 |
| 負債合計 | 28,990,437 | 22,016,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,273,661,176 | 4,732,299,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,642,025 | △487,361,247 |
| (分配準備積立金) | 773,238,434 | 721,657,268 |
| 元本等合計 | 4,903,019,151 | 4,244,937,920 |
| 純資産合計 | 4,903,019,151 | 4,244,937,920 |
| 負債純資産合計 | 4,932,009,588 | 4,266,954,148 |
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