有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2025年11月12日現在 | 第22特定期間 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,137,064 | 613,592 |
| コール・ローン | 31,097,878 | 24,313,074 |
| 投資信託受益証券 | 3,377,587,651 | 2,943,733,006 |
| 親投資信託受益証券 | 10,048 | 10,085 |
| 流動資産合計 | 3,411,832,641 | 2,968,669,757 |
| 資産合計 | 3,411,832,641 | 2,968,669,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,285,360 | 6,754,079 |
| 未払解約金 | 8,584,674 | 899,967 |
| 未払受託者報酬 | 73,624 | 66,031 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,299 | 2,641,416 |
| その他未払費用 | 17,011 | 15,795 |
| 流動負債合計 | 18,905,968 | 10,377,288 |
| 負債合計 | 18,905,968 | 10,377,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,144,164 | 2,701,631,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,782,509 | 256,660,693 |
| (分配準備積立金) | 703,425,429 | 701,172,606 |
| 元本等合計 | 3,392,926,673 | 2,958,292,469 |
| 純資産合計 | 3,392,926,673 | 2,958,292,469 |
| 負債純資産合計 | 3,411,832,641 | 2,968,669,757 |
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