有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2020年11月12日現在 | 第12特定期間 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,638,790 | 1,153,776 |
| コール・ローン | 144,506,742 | 138,906,701 |
| 投資信託受益証券 | 7,847,808,426 | 7,197,084,445 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
| 資産合計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,926,607 | 20,353,201 |
| 未払解約金 | 59,773,805 | 19,373,596 |
| 未払受託者報酬 | 169,020 | 164,112 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,131 | 6,564,701 |
| その他未払費用 | 28,709 | 27,905 |
| 流動負債合計 | 91,659,272 | 46,483,515 |
| 負債合計 | 91,659,272 | 46,483,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,970,643,067 | 8,141,280,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,067,338,378 | △850,609,307 |
| (分配準備積立金) | 1,005,786,543 | 881,758,243 |
| 元本等合計 | 7,903,304,689 | 7,290,671,409 |
| 純資産合計 | 7,903,304,689 | 7,290,671,409 |
| 負債純資産合計 | 7,994,963,961 | 7,337,154,924 |
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