有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2022年5月12日現在 | 第15特定期間 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 570,011 | 540,934 |
| コール・ローン | 117,193,495 | 90,163,483 |
| 投資信託受益証券 | 5,549,739,380 | 4,841,295,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 5,667,512,888 | 4,932,009,588 |
| 資産合計 | 5,667,512,888 | 4,932,009,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,018,627 | 13,184,152 |
| 未払解約金 | 18,634,682 | 11,008,451 |
| 未払受託者報酬 | 142,974 | 116,409 |
| 未払委託者報酬 | 5,719,292 | 4,656,684 |
| その他未払費用 | 26,258 | 24,741 |
| 流動負債合計 | 39,541,833 | 28,990,437 |
| 負債合計 | 39,541,833 | 28,990,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,007,451,044 | 5,273,661,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △379,479,989 | △370,642,025 |
| (分配準備積立金) | 846,397,206 | 773,238,434 |
| 元本等合計 | 5,627,971,055 | 4,903,019,151 |
| 純資産合計 | 5,627,971,055 | 4,903,019,151 |
| 負債純資産合計 | 5,667,512,888 | 4,932,009,588 |
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