有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成28年5月12日現在) | 第3特定期間 (平成28年11月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 3,897,370 | 3,819,267 | |
| コール・ローン | 161,318,937 | 650,949,559 | |
| 投資信託受益証券 | 8,973,932,742 | 31,050,450,534 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 | |
| 資産合計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 24,255,753 | 93,165,857 | |
| 未払解約金 | 4,126,417 | 12,575,141 | |
| 未払受託者報酬 | 185,679 | 751,141 | |
| 未払委託者報酬 | 7,427,739 | 30,045,963 | |
| その他未払費用 | 32,298 | 61,513 | |
| 流動負債合計 | 36,027,886 | 136,599,615 | |
| 負債合計 | 36,027,886 | 136,599,615 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,702,301,522 | 37,266,343,056 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △599,170,353 | △5,697,713,304 | |
| 純資産合計 | 9,103,131,169 | 31,568,629,752 | |
| 負債純資産合計 | 9,139,159,055 | 31,705,229,367 | |
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