有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2021年5月12日現在 | 第13特定期間 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,153,776 | 3,457,416 |
| コール・ローン | 138,906,701 | 98,236,684 |
| 投資信託受益証券 | 7,197,084,445 | 6,279,086,165 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収入金 | - | 35,130,000 |
| 流動資産合計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
| 資産合計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,353,201 | 16,772,164 |
| 未払解約金 | 19,373,596 | 21,432,114 |
| 未払受託者報酬 | 164,112 | 157,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,564,701 | 6,295,615 |
| その他未払費用 | 27,905 | 27,785 |
| 流動負債合計 | 46,483,515 | 44,685,060 |
| 負債合計 | 46,483,515 | 44,685,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,141,280,716 | 6,708,865,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △850,609,307 | △337,630,759 |
| (分配準備積立金) | 881,758,243 | 770,322,231 |
| 元本等合計 | 7,290,671,409 | 6,371,235,208 |
| 純資産合計 | 7,290,671,409 | 6,371,235,208 |
| 負債純資産合計 | 7,337,154,924 | 6,415,920,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
