有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2018年5月14日現在) | 第7特定期間 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,464,724 | 118,562,789 |
| コール・ローン | 425,929,357 | 77,002,085 |
| 投資信託受益証券 | 22,412,482,271 | 18,313,085,600 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 未収入金 | - | 138,450,000 |
| 流動資産合計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
| 資産合計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,023,783 | 50,573,217 |
| 未払解約金 | 90,029,867 | 33,430,074 |
| 未払受託者報酬 | 526,396 | 416,106 |
| 未払委託者報酬 | 21,056,270 | 16,644,655 |
| その他未払費用 | 52,806 | 44,556 |
| 流動負債合計 | 173,689,122 | 101,108,608 |
| 負債合計 | 173,689,122 | 101,108,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,809,513,214 | 20,229,286,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,138,315,979 | △1,683,284,941 |
| 純資産合計 | 22,671,197,235 | 18,546,001,870 |
| 負債純資産合計 | 22,844,886,357 | 18,647,110,478 |
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