有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2025年5月12日現在 | 第21特定期間 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,758 | 3,137,064 |
| コール・ローン | 27,933,252 | 31,097,878 |
| 投資信託受益証券 | 3,166,345,824 | 3,377,587,651 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,048 |
| 流動資産合計 | 3,194,785,853 | 3,411,832,641 |
| 資産合計 | 3,194,785,853 | 3,411,832,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,810,914 | 7,285,360 |
| 未払解約金 | 7,966,030 | 8,584,674 |
| 未払受託者報酬 | 63,386 | 73,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,689 | 2,945,299 |
| その他未払費用 | 15,193 | 17,011 |
| 流動負債合計 | 18,391,212 | 18,905,968 |
| 負債合計 | 18,391,212 | 18,905,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,124,365,912 | 2,914,144,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,028,729 | 478,782,509 |
| (分配準備積立金) | 562,133,294 | 703,425,429 |
| 元本等合計 | 3,176,394,641 | 3,392,926,673 |
| 純資産合計 | 3,176,394,641 | 3,392,926,673 |
| 負債純資産合計 | 3,194,785,853 | 3,411,832,641 |
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