有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成27年11月12日現在) | 第2特定期間 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,897,370 | |
| コール・ローン | 90,248,780 | 161,318,937 | |
| 投資信託受益証券 | 5,620,518,167 | 8,973,932,742 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |
| 流動資産合計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 | |
| 資産合計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,241,162 | 24,255,753 | |
| 未払解約金 | - | 4,126,417 | |
| 未払受託者報酬 | 126,270 | 185,679 | |
| 未払委託者報酬 | 5,051,179 | 7,427,739 | |
| その他未払費用 | 24,253 | 32,298 | |
| 流動負債合計 | 21,442,864 | 36,027,886 | |
| 負債合計 | 21,442,864 | 36,027,886 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,496,464,850 | 9,702,301,522 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △807,130,763 | △599,170,353 | |
| 純資産合計 | 5,689,334,087 | 9,103,131,169 | |
| 負債純資産合計 | 5,710,776,951 | 9,139,159,055 | |
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