有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年11月13日現在) | 第6特定期間 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,632,279 | 6,464,724 |
| コール・ローン | 367,379,956 | 425,929,357 |
| 投資信託受益証券 | 30,410,340,797 | 22,412,482,271 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | 365,670,000 | - |
| 流動資産合計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
| 資産合計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,078,432 | 62,023,783 |
| 未払解約金 | 277,456,605 | 90,029,867 |
| 未払受託者報酬 | 726,459 | 526,396 |
| 未払委託者報酬 | 29,058,558 | 21,056,270 |
| その他未払費用 | 56,001 | 52,806 |
| 流動負債合計 | 383,376,055 | 173,689,122 |
| 負債合計 | 383,376,055 | 173,689,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,431,373,040 | 24,809,513,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,283,942 | △2,138,315,979 |
| 純資産合計 | 30,779,656,982 | 22,671,197,235 |
| 負債純資産合計 | 31,163,033,037 | 22,844,886,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
