有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成27年11月12日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,952,607,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,410,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,927,197,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,561,615,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,547,406,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,255,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,539,151,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,168,841,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122円 |
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