有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2023/11/13)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,416,744,113円
Ⅱ 負債総額	15,885,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,858,585円
Ⅳ 発行済数量	3,978,519,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8548円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,495,278,248円
Ⅱ 負債総額	14,137,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,481,140,964円
Ⅳ 発行済数量	1,300,964,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1385円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	721,527,366円
Ⅱ 負債総額	1,410,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	720,117,202円
Ⅳ 発行済数量	718,289,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円