有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/12)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,368,081,281円
Ⅱ 負債総額	13,004,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,355,076,880円
Ⅳ 発行済数量	3,252,448,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0316円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,513,962,440円
Ⅱ 負債総額	10,220,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,742,003円
Ⅳ 発行済数量	1,060,279,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4183円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,548,391,343円
Ⅱ 負債総額	181,430,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,366,961,072円
Ⅳ 発行済数量	1,362,915,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円