有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,832,768,395円
Ⅱ 負債総額	22,126,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,810,642,050円
Ⅳ 発行済数量	5,907,045,840口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9837円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,482,480,943円
Ⅱ 負債総額	2,859,024円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,479,621,919円
Ⅳ 発行済数量	1,990,674,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2456円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,615円
Ⅱ 負債総額	43円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,572円
Ⅳ 発行済数量	50,381,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円