有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,134,854,859円
Ⅱ 負債総額	27,937,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,106,917,504円
Ⅳ 発行済数量	6,597,802,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,647,771,598円
Ⅱ 負債総額	26,690,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,081,075円
Ⅳ 発行済数量	2,272,221,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,531,113円
Ⅱ 負債総額	30円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,531,083円
Ⅳ 発行済数量	50,382,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円