有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,502,984,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,688,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,485,296,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,257,447,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9370円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (平成28年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,138,293,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,285,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,118,007,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,414,458,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
