有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,931,286,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,203,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,796,083,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,376,351,117口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,025,039,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,837,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,984,201,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,530,753,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1001円 |
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