有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,485,080,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,585,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,453,494,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,247,680,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6627円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,308,447,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,427,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,295,019,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,227,400,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7794円 |
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