有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,912,926,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,933,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,862,993,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,739,530,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,569,067,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,388,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,504,679,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,609,519,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9710円 |
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