有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,003,609,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,134,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,965,474,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,701,132,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9035円 |
| 「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,907,852,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,384,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,900,467,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,695,254,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
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