有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/13-2026/05/12)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,992,596,817円
Ⅱ 負債総額	10,057,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,982,538,907円
Ⅳ 発行済数量	2,688,994,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1092円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,383,183,420円
Ⅱ 負債総額	732,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,382,450,863円
Ⅳ 発行済数量	852,847,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6210円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,844,608,914円
Ⅱ 負債総額	18,938,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,825,670,030円
Ⅳ 発行済数量	4,770,574,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115円