有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/13-2025/11/12)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,399,853,480円
Ⅱ 負債総額	21,029,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,378,824,306円
Ⅳ 発行済数量	2,891,364,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1686円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,514,786,617円
Ⅱ 負債総額	6,703,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,508,082,691円
Ⅳ 発行済数量	902,465,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6711円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,075,550,198円
Ⅱ 負債総額	6,239,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,310,247円
Ⅳ 発行済数量	2,053,247,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円