有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/12)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,166,982,127円
Ⅱ 負債総額	21,177,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,145,804,559円
Ⅳ 発行済数量	4,656,102,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8904円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,805,859,342円
Ⅱ 負債総額	17,606,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,252,642円
Ⅳ 発行済数量	1,532,686,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1667円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	724,155,224円
Ⅱ 負債総額	233,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,921,869円
Ⅳ 発行済数量	722,018,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円