有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,536,814,207円
Ⅱ 負債総額	8,828,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,527,986,167円
Ⅳ 発行済数量	3,562,483,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,554,851,870円
Ⅱ 負債総額	8,155,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,546,695,954円
Ⅳ 発行済数量	1,153,278,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3411円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,388,090,076円
Ⅱ 負債総額	2,669,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,420,270円
Ⅳ 発行済数量	1,381,883,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円