有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/13-2022/11/14)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,856,809,217円
Ⅱ 負債総額	42,124,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,814,684,995円
Ⅳ 発行済数量	5,198,560,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9262円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,176,731,819円
Ⅱ 負債総額	8,690,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,041,680円
Ⅳ 発行済数量	1,818,724,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,543,367円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,543,345円
Ⅳ 発行済数量	50,401,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円