有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,177,091,903円
Ⅱ 負債総額	39,668,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,137,422,964円
Ⅳ 発行済数量	7,926,358,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9005円

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,095,100,976円
Ⅱ 負債総額	61,261,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,033,839,587円
Ⅳ 発行済数量	2,750,496,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1030円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,531,129円
Ⅱ 負債総額	33円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,531,096円
Ⅳ 発行済数量	50,382,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円