有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,344,988,766 |
| 未収入金 | 5,827,793 |
| 流動資産合計 | 4,350,816,559 |
| 資産合計 | 4,350,816,559 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 110,041,757 |
| 未払解約金 | 5,827,793 |
| 未払受託者報酬 | 380,450 |
| 未払委託者報酬 | 22,826,969 |
| その他未払費用 | 457,952 |
| 流動負債合計 | 139,534,921 |
| 負債合計 | 139,534,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,291,686,972 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,405,334 |
| 元本等合計 | 4,211,281,638 |
| 純資産合計 | 4,211,281,638 |
| 負債純資産合計 | 4,350,816,559 |
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