有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 6月10日現在) | 第11期 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 553,253,334 | 443,260,981 |
| 派生商品評価勘定 | - | 379,076 |
| 未収入金 | 4,612,709 | 10,496,799 |
| 流動資産合計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
| 資産合計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,246,535 | 5,321,693 |
| 未払収益分配金 | - | 8,682,494 |
| 未払解約金 | 4,612,709 | 10,496,799 |
| 未払受託者報酬 | 79,288 | 67,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,757,417 | 4,042,651 |
| その他未払費用 | 317,045 | 269,388 |
| 流動負債合計 | 40,012,994 | 28,880,403 |
| 負債合計 | 40,012,994 | 28,880,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,698,618 | 413,452,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,845,569 | 11,804,322 |
| (分配準備積立金) | 411 | 317 |
| 元本等合計 | 517,853,049 | 425,256,453 |
| 純資産合計 | 517,853,049 | 425,256,453 |
| 負債純資産合計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
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