有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 6月10日現在) | 第19期 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 277,038,885 | 254,879,042 |
| 派生商品評価勘定 | 610,320 | 5,272,840 |
| 未収入金 | 5,402,234 | - |
| 流動資産合計 | 283,051,439 | 260,151,882 |
| 資産合計 | 283,051,439 | 260,151,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,040 | 430,572 |
| 未払金 | 10,828,148 | - |
| 未払収益分配金 | 10,328,914 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,555 | 34,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,213 | 2,088,534 |
| その他未払費用 | 146,097 | 139,121 |
| 流動負債合計 | 23,585,967 | 2,693,034 |
| 負債合計 | 23,585,967 | 2,693,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,926,526 | 245,544,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,538,946 | 11,914,486 |
| (分配準備積立金) | 5,880,918 | 5,720,805 |
| 元本等合計 | 259,465,472 | 257,458,848 |
| 純資産合計 | 259,465,472 | 257,458,848 |
| 負債純資産合計 | 283,051,439 | 260,151,882 |
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