有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月12日現在) | 第17期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 303,708,221 | 263,063,045 |
| 派生商品評価勘定 | 1,550,212 | 7,843,267 |
| 未収入金 | - | 5,086,211 |
| 流動資産合計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
| 資産合計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,391 | - |
| 未払金 | - | 3,408,067 |
| 未払収益分配金 | 5,181,523 | - |
| 未払解約金 | - | 1,678,144 |
| 未払受託者報酬 | 42,664 | 38,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,626 | 2,291,509 |
| その他未払費用 | 170,519 | 152,647 |
| 流動負債合計 | 8,078,723 | 7,568,564 |
| 負債合計 | 8,078,723 | 7,568,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,862,399 | 277,506,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,317,311 | △9,082,241 |
| (分配準備積立金) | 19,262,849 | 18,351,358 |
| 元本等合計 | 297,179,710 | 268,423,959 |
| 純資産合計 | 297,179,710 | 268,423,959 |
| 負債純資産合計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
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