有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年12月12日現在) | 第16期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 315,974,585 | 303,708,221 |
| 派生商品評価勘定 | 3,517,704 | 1,550,212 |
| 未収入金 | 1,893,557 | - |
| 流動資産合計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
| 資産合計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 124,391 |
| 未払収益分配金 | - | 5,181,523 |
| 未払解約金 | 1,893,557 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,271 | 42,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,077 | 2,559,626 |
| その他未払費用 | 176,954 | 170,519 |
| 流動負債合計 | 4,770,859 | 8,078,723 |
| 負債合計 | 4,770,859 | 8,078,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,728,568 | 287,862,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,886,419 | 9,317,311 |
| (分配準備積立金) | 27,343,654 | 19,262,849 |
| 元本等合計 | 316,614,987 | 297,179,710 |
| 純資産合計 | 316,614,987 | 297,179,710 |
| 負債純資産合計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
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