有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月11日現在) | 第6期 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 977,023,765 | 943,824,387 |
| 派生商品評価勘定 | 1,703,233 | - |
| 未収入金 | 1,709,986 | 1,117,100 |
| 流動資産合計 | 980,436,984 | 944,941,487 |
| 資産合計 | 980,436,984 | 944,941,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 893,817 | 13,782,968 |
| 未払収益分配金 | 6,993,465 | 2,486,341 |
| 未払解約金 | - | 1,117,100 |
| 未払受託者報酬 | 128,208 | 127,245 |
| 未払委託者報酬 | 7,692,434 | 7,634,846 |
| その他未払費用 | 512,713 | 508,870 |
| 流動負債合計 | 16,220,637 | 25,657,370 |
| 負債合計 | 16,220,637 | 25,657,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,183,142 | 828,780,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,033,205 | 90,503,665 |
| (分配準備積立金) | 38,690,072 | 33,407,440 |
| 元本等合計 | 964,216,347 | 919,284,117 |
| 純資産合計 | 964,216,347 | 919,284,117 |
| 負債純資産合計 | 980,436,984 | 944,941,487 |
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