有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年12月11日現在) | 第18期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 263,063,045 | 277,038,885 |
| 派生商品評価勘定 | 7,843,267 | 610,320 |
| 未収入金 | 5,086,211 | 5,402,234 |
| 流動資産合計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
| 資産合計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 53,040 |
| 未払金 | 3,408,067 | 10,828,148 |
| 未払収益分配金 | - | 10,328,914 |
| 未払解約金 | 1,678,144 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,197 | 36,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,509 | 2,193,213 |
| その他未払費用 | 152,647 | 146,097 |
| 流動負債合計 | 7,568,564 | 23,585,967 |
| 負債合計 | 7,568,564 | 23,585,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,506,200 | 245,926,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,082,241 | 13,538,946 |
| (分配準備積立金) | 18,351,358 | 5,880,918 |
| 元本等合計 | 268,423,959 | 259,465,472 |
| 純資産合計 | 268,423,959 | 259,465,472 |
| 負債純資産合計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
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