有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 6月10日現在) | 第9期 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 649,306,071 | 687,490,067 |
| 派生商品評価勘定 | 13,816,408 | 526,156 |
| 未収入金 | 10,000 | - |
| 流動資産合計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
| 資産合計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,335 | 12,339,807 |
| 未払収益分配金 | - | 26,056,370 |
| 未払解約金 | 10,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,694 | 91,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,615 | 5,517,116 |
| その他未払費用 | 370,664 | 367,685 |
| 流動負債合計 | 6,105,308 | 44,372,927 |
| 負債合計 | 6,105,308 | 44,372,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,115,030 | 620,389,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,087,859 | 23,253,527 |
| (分配準備積立金) | 27,134,550 | 488 |
| 元本等合計 | 657,027,171 | 643,643,296 |
| 純資産合計 | 657,027,171 | 643,643,296 |
| 負債純資産合計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
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