有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月12日現在) | 第4期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,960,707,292 | 986,815,522 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,090,797 |
| 未収入金 | 1,546,819 | 18,768,771 |
| 流動資産合計 | 1,962,254,111 | 1,006,675,090 |
| 資産合計 | 1,962,254,111 | 1,006,675,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,842,211 | 32,792,638 |
| 未払金 | 2,329,036 | 10,978,333 |
| 未払収益分配金 | - | 65,758,973 |
| 未払解約金 | 1,546,819 | 17,437,444 |
| 未払受託者報酬 | 299,682 | 174,319 |
| 未払委託者報酬 | 17,980,665 | 10,458,991 |
| その他未払費用 | 1,198,586 | 697,153 |
| 流動負債合計 | 140,196,999 | 138,297,851 |
| 負債合計 | 140,196,999 | 138,297,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,845,275,032 | 801,938,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,217,920 | 66,438,542 |
| (分配準備積立金) | - | 31,941,884 |
| 元本等合計 | 1,822,057,112 | 868,377,239 |
| 純資産合計 | 1,822,057,112 | 868,377,239 |
| 負債純資産合計 | 1,962,254,111 | 1,006,675,090 |
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