有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月12日現在) | 第5期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 986,815,522 | 977,023,765 |
| 派生商品評価勘定 | 1,090,797 | 1,703,233 |
| 未収入金 | 18,768,771 | 1,709,986 |
| 流動資産合計 | 1,006,675,090 | 980,436,984 |
| 資産合計 | 1,006,675,090 | 980,436,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,792,638 | 893,817 |
| 未払金 | 10,978,333 | - |
| 未払収益分配金 | 65,758,973 | 6,993,465 |
| 未払解約金 | 17,437,444 | - |
| 未払受託者報酬 | 174,319 | 128,208 |
| 未払委託者報酬 | 10,458,991 | 7,692,434 |
| その他未払費用 | 697,153 | 512,713 |
| 流動負債合計 | 138,297,851 | 16,220,637 |
| 負債合計 | 138,297,851 | 16,220,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,938,697 | 874,183,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,438,542 | 90,033,205 |
| (分配準備積立金) | 31,941,884 | 38,690,072 |
| 元本等合計 | 868,377,239 | 964,216,347 |
| 純資産合計 | 868,377,239 | 964,216,347 |
| 負債純資産合計 | 1,006,675,090 | 980,436,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
