有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月10日現在) | 第2期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,344,988,766 | 2,883,829,447 |
| 派生商品評価勘定 | - | 62,578,887 |
| 未収入金 | 5,827,793 | 27,045,205 |
| 流動資産合計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
| 資産合計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,041,757 | - |
| 未払解約金 | 5,827,793 | 22,897,626 |
| 未払受託者報酬 | 380,450 | 464,342 |
| 未払委託者報酬 | 22,826,969 | 27,860,382 |
| その他未払費用 | 457,952 | 1,191,013 |
| 流動負債合計 | 139,534,921 | 52,413,363 |
| 負債合計 | 139,534,921 | 52,413,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,291,686,972 | 3,044,196,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,405,334 | △123,156,718 |
| 元本等合計 | 4,211,281,638 | 2,921,040,176 |
| 純資産合計 | 4,211,281,638 | 2,921,040,176 |
| 負債純資産合計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
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