有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年12月10日現在) | 第12期 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 443,260,981 | 405,999,511 |
| 派生商品評価勘定 | 379,076 | 97,645 |
| 未収入金 | 10,496,799 | - |
| 流動資産合計 | 454,136,856 | 406,097,156 |
| 資産合計 | 454,136,856 | 406,097,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,321,693 | 2,779,867 |
| 未払収益分配金 | 8,682,494 | 28,875,181 |
| 未払解約金 | 10,496,799 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,378 | 57,310 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,651 | 3,438,417 |
| その他未払費用 | 269,388 | 229,108 |
| 流動負債合計 | 28,880,403 | 35,379,883 |
| 負債合計 | 28,880,403 | 35,379,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,452,131 | 331,898,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,804,322 | 38,818,639 |
| (分配準備積立金) | 317 | 23,982,509 |
| 元本等合計 | 425,256,453 | 370,717,273 |
| 純資産合計 | 425,256,453 | 370,717,273 |
| 負債純資産合計 | 454,136,856 | 406,097,156 |
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