有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 6月10日現在) | 第13期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 405,999,511 | 371,828,903 |
| 派生商品評価勘定 | 97,645 | 5,296,031 |
| 流動資産合計 | 406,097,156 | 377,124,934 |
| 資産合計 | 406,097,156 | 377,124,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,779,867 | - |
| 未払収益分配金 | 28,875,181 | 4,819,432 |
| 未払受託者報酬 | 57,310 | 52,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,417 | 3,159,178 |
| その他未払費用 | 229,108 | 210,494 |
| 流動負債合計 | 35,379,883 | 8,241,753 |
| 負債合計 | 35,379,883 | 8,241,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,898,634 | 321,295,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,818,639 | 47,587,713 |
| (分配準備積立金) | 23,982,509 | 32,215,188 |
| 元本等合計 | 370,717,273 | 368,883,181 |
| 純資産合計 | 370,717,273 | 368,883,181 |
| 負債純資産合計 | 406,097,156 | 377,124,934 |
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