有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月10日現在) | 第3期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,883,829,447 | 1,960,707,292 |
| 派生商品評価勘定 | 62,578,887 | - |
| 未収入金 | 27,045,205 | 1,546,819 |
| 流動資産合計 | 2,973,453,539 | 1,962,254,111 |
| 資産合計 | 2,973,453,539 | 1,962,254,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 116,842,211 |
| 未払金 | - | 2,329,036 |
| 未払解約金 | 22,897,626 | 1,546,819 |
| 未払受託者報酬 | 464,342 | 299,682 |
| 未払委託者報酬 | 27,860,382 | 17,980,665 |
| その他未払費用 | 1,191,013 | 1,198,586 |
| 流動負債合計 | 52,413,363 | 140,196,999 |
| 負債合計 | 52,413,363 | 140,196,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,044,196,894 | 1,845,275,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,156,718 | △23,217,920 |
| 元本等合計 | 2,921,040,176 | 1,822,057,112 |
| 純資産合計 | 2,921,040,176 | 1,822,057,112 |
| 負債純資産合計 | 2,973,453,539 | 1,962,254,111 |
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