有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年12月10日現在) | 第8期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 697,589,558 | 649,306,071 |
| 派生商品評価勘定 | 295,271 | 13,816,408 |
| 未収入金 | 84,188 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
| 資産合計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 978,397 | 70,335 |
| 未払解約金 | - | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 108,823 | 92,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,529,202 | 5,561,615 |
| その他未払費用 | 435,152 | 370,664 |
| 流動負債合計 | 8,051,574 | 6,105,308 |
| 負債合計 | 8,051,574 | 6,105,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,416,997 | 677,115,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,499,554 | △20,087,859 |
| (分配準備積立金) | 29,312,267 | 27,134,550 |
| 元本等合計 | 689,917,443 | 657,027,171 |
| 純資産合計 | 689,917,443 | 657,027,171 |
| 負債純資産合計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
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