有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 6月10日現在) | 第15期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 358,504,588 | 315,974,585 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,517,704 |
| 未収入金 | - | 1,893,557 |
| 流動資産合計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
| 資産合計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,104,918 | - |
| 未払解約金 | - | 1,893,557 |
| 未払受託者報酬 | 46,387 | 44,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,039 | 2,656,077 |
| その他未払費用 | 185,414 | 176,954 |
| 流動負債合計 | 19,119,758 | 4,770,859 |
| 負債合計 | 19,119,758 | 4,770,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,864,246 | 311,728,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,520,584 | 4,886,419 |
| (分配準備積立金) | 30,320,193 | 27,343,654 |
| 元本等合計 | 339,384,830 | 316,614,987 |
| 純資産合計 | 339,384,830 | 316,614,987 |
| 負債純資産合計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
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