有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月17日-平成27年12月15日)
(平成27年12月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,235,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,509,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,725,652円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,141,241口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9806円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,076,892,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,984,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,945,908,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,863,640,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5365円 |
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